光大保德信一带一路战略主题混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金11月12日讯 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(简称:光大保德信一带一路战略主题混合,代码001463)11月11日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8340元,累计净值为0.8340元。
光大保德信一带一路战略主题混合基金成立以来收益-16.77%,今年以来收益26.17%,近一月收益0.85%,近一年收益25.41%,近三年收益-3.14%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林晓凤,自2018年10月26日管理该基金,任职期内收益26.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有光环新网(持仓比例6.44%)、用友网络(持仓比例6.04%)、工商银行(持仓比例5.67%)、立讯精密(持仓比例5.40%)、蓝色光标(持仓比例4.46%)、电连技术(持仓比例4.31%)、美亚柏科(持仓比例3.85%)、宝信软件(持仓比例3.82%)、信维通信(持仓比例3.66%)、芒果超媒(持仓比例3.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度市场先跌后涨,呈V型走势。中美贸易战先扬后抑,几度波折,外部事件升级,美债10年期收益率比三个月期低32bp,出现自2008年金融危机爆发前以来最极端的收益率曲线倒挂,加之RMB急贬到近7.1,带来市场情绪和资金波动。中央经济会议定调要有定力,房住不炒。国常会提及改革完善LPR形成机制,新LPR首次报价,但降幅不大。资金面上MSCI二次扩容正式生效,科创板7/22正式开板后走势震荡较大,一度对主板资金分流较严重。中报业绩整体不及预期,但细分行业和业绩增长龙头持续受到追捧,华为调高销量预期,发布鸿蒙操作系统及多项新技术,引领一波电子股的上涨。本期业绩表现相对较好,由于市场震荡加剧,行业分化较大,本基金在报告期内仓位略有下降,并做了波段操作,行业配置逐步恢复到较均衡位置,基本底仓在TMT和大消费、金融板块,本期内增持电子、通信、传媒、交运个股,兑现部分消费、计算机、公用事业收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率11.35%,业绩比较基准收益率为0.31%。
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