南方中证高铁产业指数分级B净值下跌9.03% 请保持关注
2019-11-12 06:56:06
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B下跌9.49%,成交1.36万元。截至目前场内价格为0.391元, 当前本基金场外净值为0.3535元,环比上个交易日下跌9.03%,溢价率为10.61%,价格杠杆为3.175,净值杠杆为4.289,当前母基金净值为0.7026,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌5.08%,上折需母基金涨118.75%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.45%,近3个月本基金净值下跌5.05%,近6月本基金净值下跌26.29%,近1年本基金净值下跌18.53%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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