信诚沪深300指数分级B净值下跌4.04% 请保持关注
2019-11-12 06:56:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日信诚沪深300指数分级B下跌3.01%,成交1098.35万元。截至目前场内价格为1.387元, 当前本基金场外净值为0.7610元,环比上个交易日下跌4.04%,溢价率为82.26%,价格杠杆为1.238,净值杠杆为2.427,当前母基金净值为0.9010,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌27.09%,上折需母基金涨69.44%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.06%,近3个月本基金净值上涨14.09%,近6月本基金净值上涨12.24%,近1年本基金净值上涨59.87%,成立以来本基金累计净值为1.4830元,同期跟踪指数的涨幅为-1.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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