长盛同瑞B净值下跌3.11% 请保持关注
2019-11-12 06:56:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日长盛同瑞B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.7780元,环比上个交易日下跌3.11%,溢价率为-2.19%,价格杠杆为1.904,净值杠杆为1.923,当前母基金净值为0.8840,本基金跟踪指数为中证200,实际下折需母基金跌34.75%,上折需母基金涨130.08%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.13%,近3个月本基金净值上涨14.41%,近6月本基金净值上涨3.05%,近1年本基金净值上涨37.46%,成立以来本基金累计净值为1.8880元,同期跟踪指数的涨幅为-1.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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