银华鑫利净值下跌3.77% 请保持关注
2019-11-12 06:56:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 今日银华鑫利下跌1.38%,成交0.07万元。截至目前场内价格为0.999元, 当前本基金场外净值为1.0210元,环比上个交易日下跌3.77%,溢价率为-2.15%,价格杠杆为1.999,净值杠杆为2.062,当前母基金净值为1.0320,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌36.14%,上折需母基金涨97.55%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.19%,近3个月本基金净值上涨19.56%,近6月本基金净值上涨15.24%,近1年本基金净值上涨47.76%,成立以来本基金累计净值为0.5640元,同期跟踪指数的涨幅为-1.94%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
机会情报
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块
- 两部门支持家电等耐用消费品以旧换新,再生资源行业有望进入“需求驱动时代”
- 北京发布低空三年规划,从六方面提出20个重点任务,有望带动经济增长超1000亿元
- 医药行业第二次年度盛会临近,关注创新药研发进展
- 供应紧张叠加库存降至3年低点,工业磷酸一铵大幅涨价
- 收储样板?杭州临安收购商品房用作公租房,推动利好地产基本面企稳
- 五大部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动,共99款车型涉及一汽、小鹏、埃安、比亚迪、吉利、赛力斯等