前海开源港股通股息率50强股票净值下跌2.19% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为0.9422元,累计净值为0.9422元。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“--*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-5.78%,今年以来收益5.43%,近一月收益1.20%,近一年收益2.85%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(640/659),成立以来,本基金排名同类(624/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.25%,近两年定投该基金的收益为-2.58%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为SHI CHENG(史程),自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-9.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为友邦保险(持仓比例4.28% )、中国平安(持仓比例3.91% )、工商银行(持仓比例3.80% )、中银航空租赁(持仓比例3.66% )、新华保险(持仓比例3.36% )、深圳高速公路股份(持仓比例3.33% )、香港宽频(持仓比例3.13% )、中电控股(持仓比例2.98% )、中国移动(持仓比例2.81% )、中信证券(持仓比例2.65% ),合计占资金总资产的比例为33.91%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为友邦保险(持仓比例5.21% )、腾讯控股(持仓比例4.09% )、中国平安(持仓比例3.62% )、工商银行(持仓比例3.52% )、申洲国际(持仓比例3.32% )、中国移动(持仓比例3.30% )、香港宽频(持仓比例3.26% )、新华保险(持仓比例2.94% )、中国海洋石油(持仓比例2.58% )、中国银行(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为34.39%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股和港股市场受经济持续放缓,贸易争端不确定和中报业绩压力影响显震荡走势,港股受当地事件影响回撤较大。本基金以投资高质量、高股息率的行业龙头和经营改善、股息率提高的个股为主要选股指标。本基金三季度收益回撤,但超越业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为0.9146元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.67%,同期业绩比较基准收益率为-6.60%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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