国投瑞银中证500指数量化增强A净值下跌2.18% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强A,代码005994)公布最新净值,下跌2.18%。本基金单位净值为1.2377元,累计净值为1.2377元。
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2018-08-01,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益23.77%,今年以来收益26.93%,近一月收益-2.60%,近一年收益25.15%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(347/659),成立以来,本基金排名同类(266/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.61%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益23.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例0.92% )、沪电股份(持仓比例0.81% )、海格通信(持仓比例0.74% )、深南电路(持仓比例0.71% )、维信诺(持仓比例0.71% )、凯乐科技(持仓比例0.70% )、华新水泥(持仓比例0.68% )、华工科技(持仓比例0.67% )、千方科技(持仓比例0.66% )、圣农发展(持仓比例0.66% ),合计占资金总资产的比例为7.26%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亚世光电(持仓比例0.84% )、辽宁成大(持仓比例0.82% )、二三四五(持仓比例0.81% )、格林美(持仓比例0.77% )、吉林敖东(持仓比例0.76% )、今世缘(持仓比例0.74% )、华新水泥(持仓比例0.73% )、沪电股份(持仓比例0.72% )、驰宏锌锗(持仓比例0.71% )、第一创业(持仓比例0.71% ),合计占资金总资产的比例为7.61%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极大,电子信息相关行业涨幅明显,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金A级份额净值为1.2380元,C级份额净值为1.2355元。本报告期A级份额净值增长率为7.46%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%;C级份额净值增长率为7.35%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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