嘉实腾讯自选股大数据策略股票净值下跌2.17% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(简称:嘉实腾讯自选股大数据策略股票,代码001637)公布最新净值,下跌2.17%。本基金单位净值为1.082元,累计净值为1.082元。
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金成立于2015-12-07,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 中证综合债指数*5.00%”。 本基金成立以来收益8.20%,今年以来收益33.91%,近一月收益-1.01%,近一年收益30.36%,近三年收益-2.87%。近一年,本基金排名同类(237/659),成立以来,本基金排名同类(424/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.15%,近两年定投该基金的收益为9.89%,近三年定投该基金的收益为6.45%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘斌,自2015年12月07日管理该基金,任职期内收益8.20%。
龙昌伦,自2017年06月22日管理该基金,任职期内收益5.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中公教育(持仓比例1.86% )、航天电器(持仓比例1.81% )、大悦城(持仓比例1.81% )、海南橡胶(持仓比例1.78% )、三星医疗(持仓比例1.72% )、海康威视(持仓比例1.54% )、东阳光(持仓比例1.39% )、海天味业(持仓比例1.35% )、厦门港务(持仓比例1.26% )、平煤股份(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为15.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为平煤股份(持仓比例1.81% )、东阳光(持仓比例1.72% )、立讯精密(持仓比例1.56% )、三星医疗(持仓比例1.40% )、大悦城(持仓比例1.39% )、全志科技(持仓比例1.38% )、冀东水泥(持仓比例1.32% )、浙数文化(持仓比例1.31% )、航天电器(持仓比例1.27% )、双鹭药业(持仓比例1.16% ),合计占资金总资产的比例为14.32%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度股票市场呈现明显的区间震荡,上证综指围绕2900点中枢波动。??全球经济整体增长疲软,迫使各国央行重新走向衰退式宽松,而国内基调则从去杠杆调整为稳杠杆,降准兑现叠加LPR改革引导流动性调控转向价格因素,货币流动性继续处于宽松状态,但中小银行刚兑破裂和债务违约频发显示出信用传导不畅,一定程度降低了货币政策对冲经济下行的效果。政策层面,维持地产高压调控的同时在其他领域增加稳增长信号释放。综合看,宏观经济政策和环境有利于上市公司业绩短期企稳和估值的提升,但中美贸易谈判仍艰难推进,在冲突领域扩散和升级未排除的情况下,对风险偏好形成一定压制,从而使得市场估值整体不贵但结构分化严重。??与二季度投资者集中拥抱消费类行业不同,三季度在5G、自主可控等一系列科技主题的推动下,科技板块迎来了显著上涨,与此同时,基建投资未超预期而地产维持高压调控也使得相关的传统周期类行业表现较差,市场整体风格上,高成长显著占优。行业方面,电子、医药、计算机和食品饮料等涨幅居前,钢铁、有色金属、商贸零售和建筑则表现靠后。??本基金始终依据腾讯自选股等相关数据,深入挖掘用户的选股行为模式,同时发挥嘉实基金的量化研究优势,结合价值、成长、流动性等传统金融数据指标,选取成长性较好的优质公司,剔除基本面和流动性较差的股票,最终构建大数据组合。三季度,基于风险控制,防范科技股回调带来的风险,适度压缩组合主动暴露,并均衡配置估值与成长因子,同时进一步精选基本面优质公司。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.065元;本报告期基金份额净值增长率为5.65%,业绩比较基准收益率为-0.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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