东海中证社会发展安全产业主题净值下跌2.12% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(简称:东海中证社会发展安全产业主题,代码001899)公布最新净值,下跌2.12%。本基金单位净值为0.646元,累计净值为0.646元。
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金成立于2015-11-23,业绩比较基准为“中证社会发展安全产业主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.34%,今年以来收益19.63%,近一月收益-1.37%,近一年收益17.03%,近三年收益-23.28%。近一年,本基金排名同类(502/659),成立以来,本基金排名同类(748/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.85%,近两年定投该基金的收益为-2.38%,近三年定投该基金的收益为-7.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为胡德军,自2017年05月22日管理该基金,任职期内收益-17.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例11.65% )、美亚光电(持仓比例6.70% )、聚光科技(持仓比例4.01% )、大华股份(持仓比例3.03% )、宝信软件(持仓比例2.69% )、汇顶科技(持仓比例2.53% )、先河环保(持仓比例2.45% )、浪潮信息(持仓比例2.30% )、长电科技(持仓比例2.10% )、思维列控(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为39.54%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例9.93% )、美亚光电(持仓比例6.58% )、聚光科技(持仓比例5.63% )、先河环保(持仓比例3.47% )、思维列控(持仓比例2.76% )、大华股份(持仓比例2.54% )、碧水源(持仓比例2.21% )、汉威科技(持仓比例1.99% )、同方股份(持仓比例1.99% )、浪潮信息(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为38.91%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,市场继续结构化特征,但成长和消费表现明显优于地产、银行等蓝筹股,其中创业板上涨7.97%,同期上证综指涨幅为-2.25%,市场风格变化较为剧烈。东海中证社会发展安全结合三季度市场风险偏好提升的特点,在保持指数成分股稳定的基础上,结构上超配了计算机板块,从结果看,表现良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.650元;本报告期基金份额净值增长率为0.62%,业绩比较基准收益率为-0.62%。
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