招商中证全指证券公司指数分级净值下跌1.81% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,下跌1.81%。本基金单位净值为1.0019元,累计净值为0.6739元。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-43.20%,今年以来收益24.82%,近一月收益-4.95%,近一年收益20.12%,近三年收益-25.24%。近一年,本基金排名同类(456/659),成立以来,本基金排名同类(766/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.17%,近两年定投该基金的收益为4.23%,近三年定投该基金的收益为-2.39%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-11.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.77% )、海通证券(持仓比例10.15% )、国泰君安(持仓比例6.95% )、华泰证券(持仓比例6.08% )、招商证券(持仓比例4.15% )、申万宏源(持仓比例3.80% )、广发证券(持仓比例3.53% )、东方证券(持仓比例3.21% )、国信证券(持仓比例2.67% )、兴业证券(持仓比例2.56% )、天准科技(持仓比例0.01% )、福光股份(持仓比例0.01% )、虹软科技(持仓比例0.01% )、热景生物(持仓比例0.00% )、晶丰明源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为57.90%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.86% )、海通证券(持仓比例9.58% )、国泰君安(持仓比例6.89% )、华泰证券(持仓比例6.11% )、招商证券(持仓比例4.06% )、申万宏源(持仓比例3.77% )、广发证券(持仓比例3.40% )、东方证券(持仓比例3.20% )、国信证券(持仓比例2.70% )、兴业证券(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为57.20%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内A股科技板块涨幅较好,从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数证券公司指数报告期内下跌5.81%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-4.74%,同期业绩基准增长率为-5.49%。
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