中金消费升级净值下跌1.75% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 中金消费升级股票型证券投资基金(简称:中金消费升级,代码001193)公布最新净值,下跌1.75%。本基金单位净值为0.844元,累计净值为0.844元。
中金消费升级股票型证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-15.60%,今年以来收益44.77%,近一月收益2.68%,近一年收益40.20%,近三年收益-7.25%。近一年,本基金排名同类(123/659),成立以来,本基金排名同类(686/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.00%,近两年定投该基金的收益为16.99%,近三年定投该基金的收益为10.99%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为于玥,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益16.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.21% )、美的集团(持仓比例6.38% )、格力电器(持仓比例6.01% )、恒瑞医药(持仓比例4.85% )、五粮液(持仓比例4.57% )、伊利股份(持仓比例2.92% )、科伦药业(持仓比例2.23% )、中国国旅(持仓比例2.13% )、青岛啤酒(持仓比例2.10% )、完美世界(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为42.48%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.40% )、美的集团(持仓比例7.41% )、格力电器(持仓比例5.85% )、伊利股份(持仓比例4.61% )、五粮液(持仓比例3.82% )、恒瑞医药(持仓比例3.21% )、科伦药业(持仓比例2.64% )、同仁堂(持仓比例2.31% )、青岛啤酒(持仓比例2.23% )、完美世界(持仓比例2.00% ),合计占资金总资产的比例为43.48%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金重仓了食品饮料、家用电器和医药生物板块,受益于消费白马的良好表现,本基金三季度收益率4.24%,同期上证综指下跌2.47%,沪深300下跌0.29%。三季度以来,随着科创板的推出,市场风格发生较大变化,成长类公司估值修复明显。随着8月MSCI提升A股纳入比重,北上资金大幅流入,消费蓝筹整体表现趋于稳定。具体来看,个股的表现与中报业绩密切相关,其中中报超预期公司最多的医药板块表现强势。三季度我们重仓的消费股相对市场也取得了较好的回报。在选股策略上,本基金自下而上选取有产业链中的强势定价权、领军的市场份额、高盈利能力及广阔增长远景的企业,以获取优秀公司盈利增长带来的超额收益。展望2019年四季度,我们认为随着减税降费效果的进一步显现、居民信贷的相对宽松、经济转型的推进,都将推动消费行业的持续回暖。随着中美贸易摩擦的缓解、政策上的利好频出、MSCI扩容等多重利好下,处于历史估值相对底部兼具高ROE、稳定业绩增速的消费白马股,长期来看,依然是最好的投资品种之一。我们始终相信具有优秀产品力、品牌力、渠道能力的公司的市场份额、盈利能力将会持续提升,在股价上也将会有超越行业的表现,我们会持续自下而上的选取这些优秀消费公司,为投资人创造更好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.811元;本报告期基金份额净值增长率为4.24%,业绩比较基准收益率为1.61%。
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