大成沪深300指数A/B净值下跌1.72% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数A/B,代码519300)公布最新净值,下跌1.72%。本基金单位净值为1.0579元,累计净值为2.6455元。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。 本基金成立以来收益204.61%,今年以来收益27.35%,近一月收益-0.53%,近一年收益21.65%,近三年收益12.86%。近一年,本基金排名同类(429/659),成立以来,本基金排名同类(15/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.86%,近两年定投该基金的收益为6.80%,近三年定投该基金的收益为7.66%,近五年定投该基金的收益为10.31%。(点此查看定投排行)
大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次,累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益29.78%。
苏秉毅,自2016年03月04日管理该基金,任职期内收益26.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.70% )、贵州茅台(持仓比例2.81% )、招商银行(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.60% )、五粮液(持仓比例1.58% )、格力电器(持仓比例1.45% )、兴业银行(持仓比例1.30% )、恒瑞医药(持仓比例1.25% )、交通银行(持仓比例1.20% )、中国银行(持仓比例1.15% )、中国广核(持仓比例0.11% )、澜起科技(持仓比例0.09% )、晶丰明源(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为19.02%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.83% )、贵州茅台(持仓比例2.72% )、招商银行(持仓比例1.82% )、交通银行(持仓比例1.63% )、五粮液(持仓比例1.62% )、格力电器(持仓比例1.56% )、中国银行(持仓比例1.32% )、美的集团(持仓比例1.32% )、兴业银行(持仓比例1.17% )、民生银行(持仓比例1.10% ),合计占资金总资产的比例为19.09%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度A股在多因素影响下走势震荡,沪深300指数下跌0.3%,创业板指上涨7.7%。国内经济增长延续弱格局,8月份规模以上工业增加值同比增速4.4%,再次创下09年3月以来的新低,意味着当前工业生产压力依然较大。8月全国社零同比增速7.5%,较7月下滑趋势有所放缓,随着减税降费政策的实施,居民收入增速已逐步筑底企稳,有望带动消费结构性改善。??报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0389元,本报告期基金份额净值增长率为0.63%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0378元,本报告期基金份额净值增长率为0.57%,同期业绩比较基准收益率为-0.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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