东方红中证竞争力指数A净值下跌1.62% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金(简称:东方红中证竞争力指数A,代码007657)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为1.0394元,累计净值为1.0394元。
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金成立于2019-07-31,业绩比较基准为“中证东方红竞争力指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.00%,今年以来收益4.00%,近一月收益0.19%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/659),成立以来,本基金排名同类(479/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李响,自2019年07月31日管理该基金,任职期内收益4.00%。
徐习佳,自2019年07月31日管理该基金,任职期内收益4.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为申万宏源(持仓比例4.50% )、宁波银行(持仓比例4.45% )、中国平安(持仓比例4.32% )、中国太保(持仓比例4.13% )、兴业银行(持仓比例3.91% )、招商银行(持仓比例3.77% )、格力电器(持仓比例3.68% )、国信证券(持仓比例3.54% )、贵州茅台(持仓比例3.34% )、洋河股份(持仓比例2.36% )、山石网科(持仓比例0.01% )、热景生物(持仓比例0.00% )、晶丰明源(持仓比例0.00% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为38.01%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为申万宏源(持仓比例4.50% )、宁波银行(持仓比例4.45% )、中国平安(持仓比例4.32% )、中国太保(持仓比例4.13% )、兴业银行(持仓比例3.91% )、招商银行(持仓比例3.77% )、格力电器(持仓比例3.68% )、国信证券(持仓比例3.54% )、贵州茅台(持仓比例3.34% )、洋河股份(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为38.00%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,宏观经济和外部环境异常复杂,全球政治环境、贸易格局走向的较大不确定性进一步增加了投资难度。尽管外部环境的重新架构需要时间逐步沉淀,但以合理的价格投资优秀公司的投资理念不会过时。东方红中证竞争力指数基金作为秉承投资一篮子高ROE公司组合的投资载体七月底成立以来,根据指数构成逐步建仓,截止九月末权益仓位已经达到90%以上。根据9月30日东方红资管提供的指数估值信息,指数成分股加权ROE为15.7%,显著高于沪深300约12.2%,创业板指数约8.9%的水平。PE水平为12.9倍,略高于沪深300约12.3倍,显著低于中证500和创业板指约25.8和55.7的数值。国际上横向比较ROE和PE水平的匹配,竞争力指数相较德国DAX(7.7%和20.5倍)和日经225(10.7%和15.2倍)在这两方面具有明显优势。而标普500的ROE水平虽然与竞争力指数接近,但目前PE估值则达到约21.6倍。我们会密切关注指数成分股在盈利能力上的变动趋势,以优质企业的均衡组合去穿越周期,努力赚取优秀企业为投资人带来的长期回报。外部环境的不确定性一方面带来了风险,一方面也带来了机会。优秀公司面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力,而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.0121元,份额累计净值为1.0121元;C类份额净值为1.0112元,份额累计净值为1.0112元。本报告期基金A类份额净值增长率为1.21%,同期业绩比较基准收益率为-1.85%;C类份额净值增长率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为-1.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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