工银美丽城镇股票净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(简称:工银美丽城镇股票,代码001043)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为1.316元,累计净值为1.316元。
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益31.60%,今年以来收益47.53%,近一月收益-0.83%,近一年收益40.60%,近三年收益42.12%。近一年,本基金排名同类(117/659),成立以来,本基金排名同类(212/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.69%,近两年定投该基金的收益为21.84%,近三年定投该基金的收益为27.19%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王君正,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益31.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.01% )、宁波银行(持仓比例6.37% )、中国平安(持仓比例4.89% )、中信证券(持仓比例4.69% )、海康威视(持仓比例3.66% )、广联达(持仓比例3.06% )、招商银行(持仓比例2.99% )、保利地产(持仓比例2.51% )、东方财富(持仓比例2.45% )、长春高新(持仓比例2.34% ),合计占资金总资产的比例为39.97%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例7.46% )、中国平安(持仓比例6.29% )、贵州茅台(持仓比例4.27% )、新城控股(持仓比例3.64% )、五粮液(持仓比例3.20% )、广联达(持仓比例2.70% )、万科A(持仓比例2.43% )、美的集团(持仓比例2.23% )、科大讯飞(持仓比例1.91% )、迈瑞医疗(持仓比例1.91% ),合计占资金总资产的比例为36.04%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从三季度公布的数据来看,经济数据加速下滑。8月份工业增加值增速4.4%,固定资产投资增速5.5%,两者回落幅度较大。社会消费品零售总额同比增长7.5%,进一步下降。领先指标方面,9月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报49.8,指标略有回升,但仍在荣枯线下方。通胀方面,8月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.8%,增速维持高位,仍然受猪肉价格上涨压力影响;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-0.8%,持续回落,进入负值区间。流动性方面,信贷规模保持较高增长,8月份人民币贷款增加12100亿元,社融新增19771亿元,与上期基本持平。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.4%,M2增速有所回落,M1增速保持稳定。股市方面,三季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌2.47%,沪深300指数下跌0.29%,深证成指收益率为2.92%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200指数回报分别为-0.75%和0.78%,中小板指和创业板指回报分别为5.62%和7.68%。分行业来看,电子、医药、计算机表现排名前三,收益率分别为18.63%、6.86%和5.03%,钢铁、有色、商贸零售回报列最后三位,分别为-10.51%、-7.04%和-6.78%。操作方面,增持电子、非银、医药,减持地产、计算机、家电。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为6.02%,业绩比较基准收益率为0.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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