博时工业4.0主题股票净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 博时工业4.0主题股票型证券投资基金(简称:博时工业4.0主题股票,代码002595)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.339元,累计净值为1.339元。
博时工业4.0主题股票型证券投资基金成立于2016-06-08,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益33.90%,今年以来收益39.19%,近一月收益1.52%,近一年收益36.63%,近三年收益22.62%。近一年,本基金排名同类(155/659),成立以来,本基金排名同类(200/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.88%,近两年定投该基金的收益为18.04%,近三年定投该基金的收益为21.17%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为兰乔,自2016年07月04日管理该基金,任职期内收益30.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为国药股份(持仓比例7.31% )、日机密封(持仓比例6.96% )、欣旺达(持仓比例6.09% )、格力电器(持仓比例5.99% )、恒立液压(持仓比例5.08% )、宁波华翔(持仓比例4.84% )、贵州茅台(持仓比例4.77% )、中信特钢(持仓比例4.61% )、兴齐眼药(持仓比例4.31% )、浙江美大(持仓比例3.94% ),合计占资金总资产的比例为53.90%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为日机密封(持仓比例7.59% )、格力电器(持仓比例4.96% )、欣旺达(持仓比例4.07% )、南极电商(持仓比例3.93% )、华泰证券(持仓比例3.88% )、中国国旅(持仓比例3.86% )、恒立液压(持仓比例3.80% )、贵州茅台(持仓比例3.74% )、浙江美大(持仓比例3.69% )、伊利股份(持仓比例3.51% ),合计占资金总资产的比例为43.03%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金致力于寻找符合未来产业升级方向且有竞争力的企业,重点关注自动化、高端装备制造、新能源及新能源汽车、军工、互联网及信息技术、新材料、环保等行业的投资机会。本基金重点配置了包括机械、TMT、高端装备制造等国家战略重点发展的行业,在19年3季度我们增加了组合仓位,重点增加了TMT、医药等行业的配置,同时兑现了部分消费行业的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日,本基金基金份额净值为1.302元,份额累计净值为1.302元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为8.77%,同期业绩基准增长率12.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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