汇添富民营新动力股票净值下跌1.52% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 汇添富民营新动力股票型证券投资基金(简称:汇添富民营新动力股票,代码001541)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为0.971元,累计净值为0.971元。
汇添富民营新动力股票型证券投资基金成立于2015-08-07,业绩比较基准为“中证民营企业综合指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-2.90%,今年以来收益43.22%,近一月收益3.30%,近一年收益37.15%,近三年收益3.30%。近一年,本基金排名同类(147/659),成立以来,本基金排名同类(581/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.97%,近两年定投该基金的收益为14.24%,近三年定投该基金的收益为11.21%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为谭志强,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-2.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为国瓷材料(持仓比例7.40% )、美年健康(持仓比例7.25% )、招商银行(持仓比例5.20% )、宋城演艺(持仓比例3.62% )、上海机场(持仓比例3.58% )、吉比特(持仓比例3.37% )、三七互娱(持仓比例3.24% )、水晶光电(持仓比例3.22% )、宁波银行(持仓比例2.64% )、芒果超媒(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为42.14%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国瓷材料(持仓比例9.00% )、云南白药(持仓比例5.96% )、泸州老窖(持仓比例4.71% )、招商银行(持仓比例4.57% )、上海机场(持仓比例4.44% )、吉比特(持仓比例4.00% )、工商银行(持仓比例3.12% )、同仁堂(持仓比例2.99% )、美年健康(持仓比例2.96% )、洋河股份(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为44.64%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度市场表现继续分化,主板继续延续调整节奏,创业板在半导体和通信电子板块的带动下出现反弹。短期看,宏观经济依然有压力,中美贸易摩擦影响淡化,企业盈利增速分化,科创板推出以及电子和半导体的景气明显回升带动创业板跑赢主板。整三季度来看,上证50指数下跌1.12%,上证综指下跌2.47%,沪深300指数下跌0.29%,中小板指数上涨5.62%,中证民企上涨1.5%;创业板指数上涨7.68%。市场运行来看,目前A股整体估值极端分化,市场整体仍将处于相对防御阶段。??三季度,国内宏观预期走弱,房地产产业链个股表现仍然承压,稳定增长类的白酒表现坚挺;成长类资产中,半导体和通信电子景气回升,行业表现亮眼;此外医药板块中的创新药表现强劲。本基金维持中等仓位,结构上调整组合贝塔。风格资产配置上,减持部分与国内宏观预期相关性较大的行业和个股,加仓了部分稳定类个股和电子,传媒等个股阶段性,取得部分相对收益。组合上对成长因子做了主动暴露。行业配置方面,坚守契约,仓位集中于符合中国产业经济转型升级的行业,如医疗服务、新能源汽车、新材料等。其他仓位集中在价值蓝筹(银行),消费(机场和白酒)与部分优秀的周期类个股。个股投资上对成长股进一步严格筛选,集中投资于盈利模式清晰、成长路径确定的优质成长股,同时增加了部分稳定类行业的,适当均衡组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.926元;本报告期基金份额净值增长率为12.11%,业绩比较基准收益率为1.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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