汇添富恒生指数分级(QDII)净值下跌1.60% 请保持关注
2019-11-14 06:50:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月14日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月13日上涨0.34%,现价1.178元,成交10.83万元。当前本基金场外净值为1.1680元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为1.20%。
最新报告期内,本基金收益率为-5.47%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.09%,近3个月本基金净值上涨4.85%,近6月本基金净值下跌2.26%,近1年本基金净值上涨4.61%,成立以来本基金累计净值为1.2910元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益30.73%。
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