南方中证高铁产业指数分级B净值下跌2.76% 请保持关注
2019-11-14 06:51:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月14日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B下跌6.82%,成交0.48万元。截至目前场内价格为0.369元, 当前本基金场外净值为0.3452元,环比上个交易日下跌2.76%,溢价率为6.89%,价格杠杆为3.504,净值杠杆为4.134,当前母基金净值为0.6986,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌6.17%,上折需母基金涨116.19%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.46%,近3个月本基金净值下跌9.32%,近6月本基金净值下跌26.72%,近1年本基金净值下跌26.26%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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