大成中证互联网金融指数分级B净值下跌1.51% 请保持关注
2019-11-14 06:51:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月14日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨6.28%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.88元, 当前本基金场外净值为0.6728元,环比上个交易日下跌1.51%,溢价率为30.80%,价格杠杆为2.068,净值杠杆为2.584,当前母基金净值为0.8613,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌24.10%,上折需母基金涨75.19%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.04%,近3个月本基金净值上涨16.76%,近6月本基金净值上涨2.30%,近1年本基金净值上涨42.72%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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