国泰估值优势混合(LOF)净值上涨1.51% 请保持关注
金融界基金11月15日讯 国泰估值优势混合(LOF)基金11月14日上涨1.65%,现价2.431元,成交243.4万元。当前本基金场外净值为2.4870元,环比上个交易日上涨1.51%,场内价格溢价率为-0.64%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.85%,近3个月本基金净值上涨20.85%,近6月本基金净值上涨31.45%,近1年本基金净值上涨40.59%,成立以来本基金累计净值为2.4870元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨飞,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益78.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝信软件(持仓比例9.60%)、泰格医药(持仓比例9.02%)、沪电股份(持仓比例8.27%)、生益科技(持仓比例8.24%)、长春高新(持仓比例7.16%)、立讯精密(持仓比例7.12%)、卓胜微(持仓比例6.36%)、闻泰科技(持仓比例5.54%)、药明康德(持仓比例4.83%)、深南电路(持仓比例4.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场继续小幅下跌,代表新兴产业的创业板指数显著跑赢沪深300指数。三季度国内宏观经济继续温和向下,在国外降息以及国内降准的大背景下,流动性预期显著改善。坚持房住不炒,使得国内传统经济面临巨大的压力,同时中美贸易战缓和却给中国新兴产业的崛起争取了时间,新兴产业正在以不可阻挡的力量慢慢占据国内经济的重要地位,创新龙头企业初露锋芒。分行业看,代表创新的三大行业——电子、医药生物、计算机表现最好,代表旧经济的钢铁、采掘、建筑装饰表现落后。本基金在三季度以创新产业为核心配置,消费龙头为稳健配置,创新产业主要集中在5G相关产业链、半导体国产替代产业链、云计算产业链、创新药产业链等;消费龙头主要集中在食品饮料。核心配置作为进攻,而稳健配置作为防御,基金在三季度取得了明显的超额收益以及绝对收益。三季度末,基金继续加大创新产业中龙头公司的配置,减持了一些边缘公司,组合的行业集中度与个股集中度相比于二季度末有明显提升。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年三季度的净值增长率为15.62%,同期业绩比较基准收益率为0.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,在国内房地产继续调控以及中美贸易战对进出口有影响的大背景下,国内宏观经济将进一步放缓,但国内外货币宽松的趋势短期无法改变,信用市场以及金融市场都将保持较好的流动性,只要中美贸易战不继续大幅加码,市场四季度的风险偏好将保持稳定。科技创新的趋势以及步伐将无法阻挡,中美贸易战也只是中长期科技浪潮中的一些浪花,这些浪花有可能会催化更大的浪潮的到来。A股市场将会迎来时代的力量,产业的趋势带来的投资机会是会大幅超越市场预期的,我们必须抓住本次科技创新的投资机会。坚定看好科技创新的投资机会,包括5G及其应用、半导体国产替代、云计算产业链、创新药产业链等,这其中的龙头企业已经崭露头角,本基金在四季度或将继续保持较高的仓位。(点击查看更多基金异动)
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