国投创业成长B净值上涨1.71% 请保持关注
2019-11-15 06:50:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月15日讯 今日国投创业成长B上涨1.45%,成交0.61万元。截至目前场内价格为1.332元, 当前本基金场外净值为1.3670元,环比上个交易日上涨1.71%,溢价率为-2.56%,价格杠杆为1.852,净值杠杆为1.751,当前母基金净值为1.2050,本基金跟踪指数为创业成长,实际下折需母基金跌46.84%,上折需母基金涨64.46%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.48%,近3个月本基金净值上涨23.82%,近6月本基金净值上涨28.60%,近1年本基金净值上涨21.73%,成立以来本基金累计净值为0.0640元,同期跟踪指数的涨幅为0.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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