富国中证军工龙头ETF净值下跌1.21% 请保持关注
2019-11-18 06:50:22
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月18日讯 富国中证军工龙头ETF基金11月15日下跌1.12%,现价0.983元,成交7852.59万元。当前本基金场外净值为0.9711元,环比上个交易日下跌1.21%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为中证军工龙头指数,最新报告期内,本基金收益率为1.90%,业绩比较基准为中证军工龙头指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.53%,近3个月本基金净值下跌0.01%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9711元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为牛志冬,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益-3.31%。
王乐乐,自2019年07月23日管理该基金,任职期内收益-3.31%。
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