中融量化多因子混合A基金最新净值跌幅达1.62%
金融界基金11月18日讯 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(简称:中融量化多因子混合A,代码004065)11月15日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7955元,累计净值为0.7955元。
中融量化多因子混合A基金成立以来收益-20.43%,今年以来收益25.55%,近一月收益-4.89%,近一年收益16.13%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为易海波,自2017年01月05日管理该基金,任职期内收益-20.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大金重工(持仓比例2.40%)、亿通科技(持仓比例2.24%)、海兴电力(持仓比例2.22%)、焦点科技(持仓比例2.11%)、蓝晓科技(持仓比例2.06%)、歌力思(持仓比例1.97%)、凯发电气(持仓比例1.96%)、泰胜风能(持仓比例1.96%)、中联重科(持仓比例1.95%)、中来股份(持仓比例1.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,A股维持区间震荡,上证综指下跌2.47%,沪深300下跌0.29%,中证500下跌0.19%,中小板指上涨5.62%,创业板指上涨7.68%。申万一级行业涨跌互现,其中电子、医药生物、计算机行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰行业跌幅居前。期间,本基金通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,减少了非系统性风险,获得了稳定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融量化多因子混合A基金份额净值为0.8065元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.34%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%;截至报告期末中融量化多因子混合C基金份额净值为0.9165元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.32%,同期业绩比较基准收益率为-0.16%。
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