南方中证互联网指数分级B净值下跌1.61% 请保持关注
2019-11-18 06:50:50
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月18日讯 今日南方中证互联网指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2743元,环比上个交易日下跌1.61%,溢价率为4.45%,价格杠杆为1.746,净值杠杆为1.853,当前母基金净值为1.1722,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌43.20%,上折需母基金涨29.09%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.01%,近3个月本基金净值上涨15.95%,近6月本基金净值上涨13.24%,近1年本基金净值上涨41.01%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.93%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
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