国泰房地产B净值下跌1.48% 请保持关注
2019-11-18 06:50:50
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月18日讯 今日国泰房地产B下跌0.31%,成交56.6万元。截至目前场内价格为0.966元, 当前本基金场外净值为0.9460元,环比上个交易日下跌1.48%,溢价率为2.11%,价格杠杆为2.043,净值杠杆为2.124,当前母基金净值为0.9969,本基金跟踪指数为国证地产,实际下折需母基金跌34.45%,上折需母基金涨102.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.59%,近3个月本基金净值下跌0.64%,近6月本基金净值下跌11.85%,近1年本基金净值上涨6.98%,成立以来本基金累计净值为2.2384元,同期跟踪指数的涨幅为-0.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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