信诚中证800医药指数分级B净值上涨3.77% 请保持关注
2019-11-20 06:53:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月20日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨2.88%,成交119.8万元。截至目前场内价格为0.751元, 当前本基金场外净值为0.8260元,环比上个交易日上涨3.77%,溢价率为-9.08%,价格杠杆为2.603,净值杠杆为2.219,当前母基金净值为0.9350,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌31.91%,上折需母基金涨57.85%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.92%,近3个月本基金净值上涨24.40%,近6月本基金净值上涨36.76%,近1年本基金净值上涨39.53%,成立以来本基金累计净值为1.8560元,同期跟踪指数的涨幅为1.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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