大成恒生指数(QDII-LOF)净值下跌1.20% 请保持关注
金融界基金11月22日讯 大成恒生指数(QDII-LOF)基金11月21日上涨0.00%,现价1.039元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9840元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为5.59%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.70%,近3个月本基金净值下跌0.10%,近6月本基金净值下跌2.77%,近1年本基金净值上涨1.65%,成立以来本基金累计净值为0.9840元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2017年08月10日管理该基金,任职期内收益-1.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例9.47%)、腾讯控股(持仓比例8.73%)、友邦保险(持仓比例8.61%)、建设银行(持仓比例7.27%)、中国平安(持仓比例5.16%)、中国移动(持仓比例4.14%)、中国银行(持仓比例3.22%)、交通银行(持仓比例3.20%)、香港交易所(持仓比例2.84%)、中国海洋石油(持仓比例2.27%)。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2019年3季度,全球主要经济体的经济增速有所放缓,全球股票市场出现持续波动的趋势,港股市场也不例外,在3季度出现一定程度的下跌。下跌的原因主要有以下因素:
(1)中美贸易战扰动市场,降低风险偏好:中美贸易摩擦越演越烈,美国更是将中国定位汇率操纵国,导致市场担心中国的贸易出口情况。
(2)美国国债长短期收益率倒挂:美国虽然如期降息,但是其长期收益率下降速度更快,形成了长短期收益率倒挂。历史数据表现,长短期收益率倒挂往往是经济衰退的先兆,因此美股出现下跌,也带动全球市场下跌。
(3)大陆宏观经济走弱:受多方面因素影响,大陆近期宏观经济相对较弱,3季度宏观经济数据较差,对港股市场造成了冲击。
港股市场经过持续下跌,指数点位已经创出了今年2月份以来的新低,恒生指数静态PE估值已经回到10倍左右,再次回到了历史估值较低的水平区间。一般来说,此种估值水平都有向均值水平回复的潜力。
港股市场上占市值大多数的公司是在中国内地开展业务的公司,港股市场最近的下跌,反而增加了这类公司的投资价值,未来在合适的市场环境下,这类公司有着更高的上涨潜力。
在3季度,港元兑人民币汇率出现了小幅上升,因为本基金的绝大部分资产是港元计价的资产,港元兑人民币汇率的上升有利于基金资产净值的表现。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。
截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.980元。本报告期内基金份额净值增长率为-6.13%,同期业绩比较基准收益率-8.15%,高于业绩比较基准的表现。(点击查看更多基金异动)
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