华夏中小板ETF净值下跌1.85% 请保持关注
2019-11-25 06:50:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月25日讯 华夏中小板ETF基金11月22日下跌1.95%,现价3.081元,成交5131.74万元。当前本基金场外净值为3.0270元,环比上个交易日下跌1.85%,场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中小板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为5.55%,业绩比较基准为中小板指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.63%,近3个月本基金净值上涨5.18%,近6月本基金净值上涨11.41%,近1年本基金净值上涨18.99%,成立以来本基金累计净值为3.1470元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益-9.02%。
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