易方达中小盘混合基金最新净值跌幅达2.49%
金融界基金11月25日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金(简称:易方达中小盘混合,代码110011)11月22日净值下跌2.49%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.8745元,累计净值为5.7645元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益513.63%,今年以来收益62.88%,近一月收益1.35%,近一年收益57.34%,近三年收益101.24%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红3次,累计分红金额19.71亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张坤,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益332.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.93%)、五粮液(持仓比例9.45%)、泸州老窖(持仓比例9.12%)、华兰生物(持仓比例8.49%)、海尔智家(持仓比例8.28%)、上海机场(持仓比例8.03%)、白云机场(持仓比例6.46%)、爱尔眼科(持仓比例5.45%)、苏泊尔(持仓比例5.20%)、天坛生物(持仓比例5.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,A股市场震荡下跌,沪深300指数下跌0.29%,上证综指下跌2.47%。三季度,流动性方面,整体流动性持续保持宽松。宏观经济方面,在持续宽松流动性的支持下,经济逐步止住了去年三、四季度下滑的趋势,呈现初步企稳的态势。股票市场方面,市场在三季度分化较为明显,电子、计算机、医药等行业表现较好,而钢铁、建筑、地产等行业表现相对落后。本基金在三季度股票仓位略有下降,并对结构进行了调整,降低了传媒等行业的配置,增加了医药等行业的配置;个股方面,降低了部分高估值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为5.2293元,本报告期份额净值增长率为5.26%,同期业绩比较基准收益率为-0.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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