国寿安保消费新蓝海混合基金最新净值跌幅达2.27%
金融界基金11月25日讯 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保消费新蓝海混合,代码005175)11月22日净值下跌2.27%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1043元,累计净值为1.1043元。
国寿安保消费新蓝海混合基金成立以来收益10.39%,今年以来收益48.71%,近一月收益1.46%,近一年收益45.04%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张琦,自2018年02月11日管理该基金,任职期内收益10.39%。
李丹,自2018年02月11日管理该基金,任职期内收益10.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.26%)、顺络电子(持仓比例5.54%)、杰瑞股份(持仓比例4.83%)、信维通信(持仓比例4.79%)、山东药玻(持仓比例4.67%)、生益科技(持仓比例4.65%)、桃李面包(持仓比例4.54%)、三一重工(持仓比例4.18%)、五粮液(持仓比例4.14%)、药明康德(持仓比例4.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1、市场回顾2019年三季度,A股市场整体呈现区间震荡、结构分化的走势,上证综指下跌约2.47%,深圳成指上涨约2.9%,创业板综指上涨约5.2%。三季度表现较好的行业分别为电子、医药、计算机、食品饮料等,部分个股表现突出,市场交投趋向活跃,投资者情绪趋于恢复。2、运作分析2019年三季度,国寿安保消费新蓝海基金维持了较高的权益配置比例,权益持仓占比较高的行业为食品饮料、消费电子、医药等行业。三季度,组合运作以调仓为主,减持了农业、食品饮料等行业个股,增持了医药、消费电子等行业个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0606元;本报告期基金份额净值增长率为9.79%,业绩比较基准收益率为0.50%。
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