兴全合润B基金最新净值跌幅达2.11%
金融界基金11月25日讯 兴全合润分级混合型证券投资基金(简称:兴全合润B,代码150017)11月22日净值下跌2.11%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1338元,累计净值为5.3437元。
兴全合润B基金成立以来收益435.28%,今年以来收益77.71%,近一月收益1.02%,近一年收益64.10%,近三年收益48.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为谢治宇,自2013年01月29日管理该基金,任职期内收益464.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例9.48%)、中国平安(持仓比例7.03%)、永辉超市(持仓比例6.22%)、健友股份(持仓比例4.64%)、万华化学(持仓比例4.15%)、三一重工(持仓比例3.45%)、通威股份(持仓比例3.06%)、大族激光(持仓比例3.02%)、领益智造(持仓比例2.90%)、凯莱英(持仓比例2.59%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场震荡,各个板块分化明显。期间上证综指下跌2.5%,创业板指则上涨7.7%。板块涨跌互现,其中电子行业表现相对较好,电子行业指数在三季度上涨了18.6%,医药、计算机及食品饮料指数也在三季度有一定的正收益,钢铁、有色金属指数则跌幅接近10%。中美贸易摩擦在三季度有所缓和,同货币政策趋于宽松,市场整体风险偏好有所恢复,5G建设以及手机的信息密集发布,科技股表现相对较好。本基金报告期内仓位水平稳定,核心持仓变化不大。结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0603元;本报告期基金份额净值增长率为4.61%,业绩比较基准收益率为0.13%。
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