东方龙混合基金最新净值跌幅达1.93%
金融界基金11月25日讯 东方龙混合型开放式证券投资基金(简称:东方龙混合,代码400001)11月22日净值下跌1.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0002元,累计净值为3.0117元。
东方龙混合基金成立以来收益390.11%,今年以来收益30.25%,近一月收益-1.21%,近一年收益27.14%,近三年收益-13.25%。
东方龙混合基金成立以来分红9次,累计分红金额13.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许文波,自2019年01月02日管理该基金,任职期内收益31.48%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.21%)、五粮液(持仓比例5.84%)、海天味业(持仓比例4.65%)、伟星新材(持仓比例4.63%)、苏泊尔(持仓比例4.17%)、国投电力(持仓比例4.17%)、迈瑞医疗(持仓比例4.15%)、药明康德(持仓比例3.90%)、美的集团(持仓比例3.38%)、片仔癀(持仓比例3.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场呈现结构性行情,上证50和沪深300小幅下跌,但创业板指数和中小板指数上涨超过五个点。从申万一级行业涨跌幅分布来看,电子板块表现一枝独秀,医药生物、计算机、食品饮料、国防军工、休闲服务和电气设备等板块有所上涨,其余多数板块出现不同程度下跌。报告期内,本基金延续上一季度的投资策略,部分减持了银行板块,继续增加在优质消费个股上的配置,同时提升了持仓集中度。
报告期内基金的业绩表现
2019年7月1日起至2019年9月30日,本基金净值增长率为3.29%,业绩比较基准收益率为-0.47%,高于业绩比较基准3.76%。
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