大摩消费领航混合基金基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金11月25日讯 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(简称:大摩消费领航混合基金,代码233008)11月22日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7920元,累计净值为0.7920元。
大摩消费领航混合基金基金成立以来收益-20.81%,今年以来收益44.47%,近一月收益2.54%,近一年收益37.60%,近三年收益-20.35%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏,自2018年12月18日管理该基金,任职期内收益42.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例7.69%)、贵州茅台(持仓比例7.60%)、长春高新(持仓比例5.84%)、今世缘(持仓比例5.84%)、泰格医药(持仓比例5.71%)、格力电器(持仓比例5.45%)、绝味食品(持仓比例5.33%)、重庆啤酒(持仓比例5.31%)、泸州老窖(持仓比例4.46%)、桃李面包(持仓比例4.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,上证综指下跌2.47%,上证50指数下跌1.12%,沪深300指数下跌0.29%,创业板指上涨7.68%、中小板指上涨5.62%。分行业看,中信电子元器件、医药、计算机板块涨跌幅分别为18.63%、6.86%、5.03%,表现相对较好;中信钢铁、有色金属、商贸零售板块分别下跌10.51%、7.04%、6.78%,表现相对较弱。三季度A股市场震荡加大,且结构分化,科技、消费类板块表现相对较好。消费板块表现较好的原因是业绩确定性高,估值相对合理;科技板块则受益于科创板的推出和安全可控逻辑的进一步强化,估值水平有所抬升。本基金在三季度一直维持较高仓位,持仓集中在大消费和金融板块。展望四季度,我们认为市场结构性行情的环境没有改变。一方面,以MSCI相关产品、社保、企业年金为代表的长期资金持续流入,政府继续保持合理充裕的流动性,积极的财政政策;另一方面,中美问题长期化、国内经济下行的周期性因素依然存在,企业盈利压力仍然较大。总体看,我们认为市场存在结构性机会,计划维持中高仓位,坚持基本面研究驱动投资的理念,相对看好以医药、食品饮料、家电等为代表的大消费板块、估值相对合理的金融板。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年9月30日,本基金份额净值0.7590元,累计份额净值为0.7590元,报告期内基金份额净值增长率为8.27%,同期业绩比较基准收益率为0.38%。
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