浙商大数据智选消费灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金11月25日讯 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:浙商大数据智选消费灵活配置混合,代码002967)11月22日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4070元,累计净值为1.4070元。
浙商大数据智选消费灵活配置混合基金成立以来收益40.70%,今年以来收益51.62%,近一月收益1.74%,近一年收益50.00%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为查晓磊,自2017年01月11日管理该基金,任职期内收益40.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.66%)、伊利股份(持仓比例5.25%)、五粮液(持仓比例4.76%)、格力电器(持仓比例3.07%)、美的集团(持仓比例2.79%)、今世缘(持仓比例2.54%)、歌尔股份(持仓比例2.48%)、洽洽食品(持仓比例2.13%)、立讯精密(持仓比例2.03%)、洋河股份(持仓比例2.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要采用消费行业的配置与轮动策略,选取看好的消费子行业进行配置。产品策略中所有的行业及个股交易信号,来自于浙商基金智能投资部的AI模型。每一个AI模型相当于一个专门的机器人,专门对细分行业的数据和策略进行建模,进而发出具体的交易信号。根据内部资产配置模型,权益类资产的配置性价比持续位于中高位水平,因此,组合在今年以来也持续维持最高仓位。重点配置行业为白酒、食品、家电、消费电子,以及零售型金融服务,在三季度均取得了比较的回报。到三季度末降低了黄金的配置权重,继续增加了一部分周期性消费行业的配置比例,主要是汽车、家电、家居等。选股主要暴露因子为盈利能力和估值,小市值及交易类因子暴露度降低收缩。宏观经济整体上仍可能继续走成低波动状态。浙商的AI系统中监控的各类宏观数据表明,今年以来宏观整体呈现持平走势,宏观数据上的波动更多来自于季节性及基数效应的扰动,由此也给市场带来了一定程度的波动性。我们认为,未来大概率还会维持这种情况,向下具备一定的韧性,短期内不太会又失速的风险,向上也有存在转型过程中增长不确定性。三季度,通胀经历了上升最快的二季度后,进入了短暂中高位波动期,接下来的四季度有可能再次冲高,压力尤其在最后两个月。政策环境相对平稳,但整个经济体的信用传导渠道仍然没有十分通畅,但边际有所好转,压力在减缓。外部环境仍有不确定性,但剧烈程度显著降低。对于市场,经过了一季度的快速上涨,二季度的回调,三季度的大幅震荡,四季度有可能迎来一定的修复。目前股票市场的整体估值水平中低,长期的股票的相对吸引力仍占优于债券,这是决定股票配置中枢的主要因素。因此,股票配置的仓位水平不倾向于过低。从市场修复的结构来看,价值和基本面因子的重要性继续提升,相比不断降低的债券收益率,股息率将变得更加宝贵。因此,接下来,组合的结构调整将向更加低估值倾斜,重视股息率,对于估值过高的行业和公司,将进行显著的权重降低。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.341元;本报告期基金份额净值增长率为7.37%,业绩比较基准收益率为1.56%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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