中融钢铁B净值上涨3.29% 请保持关注
2019-11-25 06:52:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月25日讯 今日中融钢铁B上涨3.46%,成交350.86万元。截至目前场内价格为0.657元, 当前本基金场外净值为0.6600元,环比上个交易日上涨3.29%,溢价率为-0.45%,价格杠杆为2.731,净值杠杆为2.542,当前母基金净值为0.8560,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌24.93%,上折需母基金涨72.98%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.30%,近3个月本基金净值下跌2.37%,近6月本基金净值下跌23.43%,近1年本基金净值下跌32.17%,成立以来本基金累计净值为0.0240元,同期跟踪指数的涨幅为1.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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