天弘中证医药100指数A净值下跌3.20% 请保持关注
金融界基金11月25日讯 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证医药100指数A,代码001550)公布最新净值,下跌3.20%。本基金单位净值为0.781元,累计净值为0.781元。
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.90%,今年以来收益31.79%,近一月收益-0.24%,近一年收益17.30%,近三年收益-2.87%。近一年,本基金排名同类(449/667),成立以来,本基金排名同类(721/812)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.80%,近两年定投该基金的收益为7.67%,近三年定投该基金的收益为6.48%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为沙川,自2019年10月15日管理该基金,任职期内收益0.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金域医学(持仓比例1.50% )、健友股份(持仓比例1.49% )、泰格医药(持仓比例1.45% )、安图生物(持仓比例1.40% )、恒瑞医药(持仓比例1.33% )、凯莱英(持仓比例1.32% )、康泰生物(持仓比例1.31% )、大博医疗(持仓比例1.27% )、药明康德(持仓比例1.23% )、迪安诊断(持仓比例1.22% )、中国通号(持仓比例0.80% )、中微公司(持仓比例0.18% )、天准科技(持仓比例0.11% )、福光股份(持仓比例0.10% )、晶丰明源(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为14.73%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例1.27% )、长春高新(持仓比例1.17% )、凯莱英(持仓比例1.16% )、恒瑞医药(持仓比例1.15% )、健友股份(持仓比例1.15% )、片仔癀(持仓比例1.13% )、沃森生物(持仓比例1.05% )、益丰药房(持仓比例1.05% )、普利制药(持仓比例1.05% )、安图生物(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为11.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日,天弘中证医药100A基金份额净值为0.7541元,天弘中证医药100C基金份额净值为0.7467元。报告期内份额净值增长率天弘中证医药100A为8.21%,天弘中证医药100C为8.15%,同期业绩比较基准增长率均为5.79%。
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