信诚中证智能家居指数分级净值下跌2.12% 请保持关注
金融界基金11月25日讯 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(简称:信诚中证智能家居指数分级,代码165524)公布最新净值,下跌2.12%。本基金单位净值为1.198元,累计净值为--。
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金成立于2015-06-26,业绩比较基准为“中证智能家居指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-50.09%,今年以来收益36.76%,近一月收益-0.08%,近一年收益26.01%,近三年收益-22.61%。近一年,本基金排名同类(275/667),成立以来,本基金排名同类(796/812)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.34%,近两年定投该基金的收益为7.07%,近三年定投该基金的收益为0.13%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益0.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为圣邦股份(持仓比例1.98% )、歌尔股份(持仓比例1.82% )、生益科技(持仓比例1.60% )、汇顶科技(持仓比例1.46% )、水晶光电(持仓比例1.44% )、立讯精密(持仓比例1.28% )、蓝思科技(持仓比例1.26% )、信维通信(持仓比例1.24% )、欧菲光(持仓比例1.24% )、星网锐捷(持仓比例1.19% ),合计占资金总资产的比例为14.51%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立思辰(持仓比例1.14% )、上海贝岭(持仓比例1.10% )、汇顶科技(持仓比例1.09% )、科大讯飞(持仓比例1.05% )、卫宁健康(持仓比例1.03% )、歌尔股份(持仓比例1.03% )、中国长城(持仓比例1.02% )、万达信息(持仓比例1.02% )、大华股份(持仓比例1.02% )、凯乐科技(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为10.52%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,全球经济延续弱势,8月份数据显示国内经济进一步回落,后续经济下行压力仍然较大,国内外宏观政策呈宽松态势,A股市场维持区间震荡。报告期内,上证综指下跌-2.47%,沪深300下跌-0.29%,中证500下跌-0.19%,创业板指上涨7.68%,其中电子、医药生物、计算机、食品饮料等科技和消费类行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等周期性行业跌幅较大。本基金跟踪的标的指数为中证智能家居指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为10.06%,同期业绩比较基准收益率为10.14%,基金落后业绩比较基准0.08%。
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