融通深证100指数A/B净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金11月25日讯 融通深证100指数证券投资基金(简称:融通深证100指数A/B,代码161604)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为1.204元,累计净值为2.822元。
融通深证100指数证券投资基金成立于2003-09-30,业绩比较基准为“深证100指数(收益)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益333.48%,今年以来收益43.26%,近一月收益0.50%,近一年收益32.14%,近三年收益10.54%。近一年,本基金排名同类(173/667),成立以来,本基金排名同类(9/812)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.86%,近两年定投该基金的收益为9.92%,近三年定投该基金的收益为9.86%,近五年定投该基金的收益为10.93%。(点此查看定投排行)
融通深证100指数A/B基金成立以来分红23次,累计分红金额47.33亿元。
基金经理为何天翔,自2014年10月25日管理该基金,任职期内收益58.50%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.92% )、美的集团(持仓比例6.45% )、五粮液(持仓比例6.21% )、温氏股份(持仓比例3.67% )、平安银行(持仓比例3.29% )、万科A(持仓比例3.06% )、海康威视(持仓比例2.94% )、京东方A(持仓比例2.45% )、立讯精密(持仓比例2.22% )、中兴通讯(持仓比例2.06% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为39.27%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.86% )、美的集团(持仓比例6.35% )、五粮液(持仓比例5.98% )、温氏股份(持仓比例3.65% )、万科A(持仓比例3.39% )、平安银行(持仓比例3.19% )、海康威视(持仓比例2.60% )、京东方A(持仓比例2.32% )、中兴通讯(持仓比例2.16% )、东方财富(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为38.37%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。????本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.41%,符合基金合同约定。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.164元,本报告期基金份额净值增长率为4.21%;截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.154元,本报告期基金份额净值增长率为4.15%;同期业绩比较基准收益率为4.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌