工银中证高铁产业指数分级净值上涨1.92% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证高铁产业指数分级,代码164820)公布最新净值,上涨1.92%。本基金单位净值为0.9669元,累计净值为0.4241元。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-59.34%,今年以来收益-7.08%,近一月收益-1.67%,近一年收益-8.42%,近三年收益-41.98%。近一年,本基金排名同类(668/668),成立以来,本基金排名同类(794/801)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.51%,近两年定投该基金的收益为-13.81%,近三年定投该基金的收益为-21.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年07月23日管理该基金,任职期内收益-59.34%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-34.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.73% )、中国铁建(持仓比例14.31% )、中国中车(持仓比例13.19% )、隧道股份(持仓比例6.11% )、内蒙一机(持仓比例4.89% )、特锐德(持仓比例4.43% )、神州高铁(持仓比例3.67% )、卧龙电驱(持仓比例3.55% )、国睿科技(持仓比例3.09% )、时代新材(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为70.37%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例14.32% )、中国中铁(持仓比例13.94% )、中国中车(持仓比例13.88% )、隧道股份(持仓比例6.23% )、内蒙一机(持仓比例4.95% )、特锐德(持仓比例4.71% )、神州高铁(持仓比例3.84% )、卧龙电驱(持仓比例3.42% )、国睿科技(持仓比例3.00% )、时代新材(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为70.91%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-6.52%,业绩比较基准收益率为-6.76%。
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