鹏华高铁分级净值上涨1.96% 请保持关注
金融界基金11月26日讯 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华高铁分级,代码160639)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为0.782元,累计净值为0.339元。
鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-67.01%,今年以来收益-2.77%,近一月收益-0.26%,近一年收益-4.28%,近三年收益-37.02%。近一年,本基金排名同类(666/668),成立以来,本基金排名同类(798/801)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.60%,近两年定投该基金的收益为-10.38%,近三年定投该基金的收益为-17.83%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年07月15日管理该基金,任职期内收益-28.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例15.77% )、中国铁建(持仓比例14.48% )、中国中车(持仓比例13.44% )、隧道股份(持仓比例6.17% )、内蒙一机(持仓比例4.94% )、特锐德(持仓比例4.44% )、神州高铁(持仓比例3.71% )、卧龙电驱(持仓比例3.61% )、国睿科技(持仓比例3.15% )、时代新材(持仓比例2.45% )、中科软(持仓比例0.08% )、五方光电(持仓比例0.07% )、宇瞳光学(持仓比例0.03% )、科博达(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为72.36%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例14.55% )、中国中铁(持仓比例14.16% )、中国中车(持仓比例14.09% )、隧道股份(持仓比例6.33% )、内蒙一机(持仓比例5.03% )、特锐德(持仓比例4.78% )、神州高铁(持仓比例3.90% )、卧龙电驱(持仓比例3.47% )、国睿科技(持仓比例3.05% )、太原重工(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为71.91%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,鹏华高铁分级组合净值增长率-5.42%;鹏华高铁分级业绩比较基准增长率-6.76%;
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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