易纳斯达克100人民币净值上涨1.27% 请保持关注
金融界基金11月27日讯 易纳斯达克100人民币基金11月25日上涨0.00%,现价1.48元,成交5.2万元。当前本基金场外净值为1.4402元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为2.76%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.64%,近3个月本基金净值上涨11.32%,近6月本基金净值上涨16.23%,近1年本基金净值上涨28.28%,成立以来本基金累计净值为1.4402元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年06月27日管理该基金,任职期内收益44.01%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益14.89%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有微软(持仓比例10.99%)、AAPL(持仓比例10.48%)、AMAZON COM INC(持仓比例8.90%)、脸谱(持仓比例4.48%)、谷歌(持仓比例4.41%)、GOOGLE INC-CL A(持仓比例3.89%)、Intel Corp(持仓比例2.62%)、思科系统公司(持仓比例2.43%)、康卡斯特公司(持仓比例2.35%)、百事可乐(持仓比例2.20%)、Adobe(持仓比例1.54%)。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
回顾2019年三季度,全球经济增长动能放缓,美国经济面临的压力进一步加大,就业和制造业PMI等宏观经济指标不达预期,美股企业盈利增速预计放缓。美联储7月如期降息但指引偏鹰派,紧随其后的贸易摩擦升级推升了市场的避险情绪,美债收益率出现了倒挂的情形。9月以来,美联储再次降息0.25%,货币宽松节奏加快,中美贸易谈判前景仍然充满不确定性。受此影响,美股三季度波动较大,美国大选前医保政策的动向对医疗保健企业的表现有所影响,科技板块对全球贸易比较敏感,波动更为明显。作为追踪纳斯达克100指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。截至报告期末,本基金份额净值为1.3439元,本报告期份额净值增长率为3.83%,同期业绩比较基准收益率为3.76%,年化跟踪误差0.436%。(点击查看更多基金异动)
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