博时银行B净值下跌1.09% 请保持关注
2019-11-27 06:50:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月27日讯 今日博时银行B上涨--,成交--万元。截至目前场内价格为--, 当前本基金场外净值为1.1386元,环比上个交易日下跌1.09%,溢价率为1.70%,价格杠杆为--,净值杠杆为1.931,当前母基金净值为1.0938,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌40.28%,上折需母基金涨37.91%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.55%,近3个月本基金净值上涨15.43%,近6月本基金净值上涨17.82%,近1年本基金净值上涨36.97%,成立以来本基金累计净值为1.1386元,同期跟踪指数的涨幅为-0.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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