招商中证煤炭等权指数分级净值下跌2.08% 请保持关注
金融界基金11月27日讯 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(简称:招商中证煤炭等权指数分级,代码161724)公布最新净值,下跌2.08%。本基金单位净值为0.8566元,累计净值为0.6224元。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证煤炭等权指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.80%,今年以来收益12.21%,近一月收益-0.12%,近一年收益5.54%,近三年收益-27.37%。近一年,本基金排名同类(641/668),成立以来,本基金排名同类(762/801)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.01%,近两年定投该基金的收益为-7.10%,近三年定投该基金的收益为-12.10%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-35.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中煤能源(持仓比例3.51% )、兖州煤业(持仓比例3.48% )、金能科技(持仓比例3.39% )、陕西煤业(持仓比例3.34% )、恒源煤电(持仓比例3.34% )、中国神华(持仓比例3.27% )、平煤股份(持仓比例3.25% )、西山煤电(持仓比例3.22% )、新集能源(持仓比例3.19% )、大同煤业(持仓比例3.16% )、晶晨股份(持仓比例0.16% )、交控科技(持仓比例0.07% )、山石网科(持仓比例0.06% )、热景生物(持仓比例0.03% )、晶丰明源(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为33.50%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为露天煤业(持仓比例3.37% )、平煤股份(持仓比例3.17% )、金瑞矿业(持仓比例3.16% )、兖州煤业(持仓比例3.14% )、中国神华(持仓比例3.13% )、陕西煤业(持仓比例3.12% )、盘江股份(持仓比例3.10% )、恒源煤电(持仓比例3.10% )、阳泉煤业(持仓比例3.08% )、兰花科创(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为31.43%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数煤炭等权指数报告期内下跌8.98%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-5.95%,同期业绩基准增长率为-8.53%。
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