大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金12月02日讯 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合,代码501079)11月29日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0605元,累计净值为1.0605元。
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金成立以来收益6.05%,今年以来收益6.05%,近一月收益-1.59%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李博,自2019年07月18日管理该基金,任职期内收益6.05%。
谢家乐,自2019年08月06日管理该基金,任职期内收益7.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有杰瑞股份(持仓比例6.96%)、南微医学(持仓比例6.47%)、大族激光(持仓比例5.24%)、立讯精密(持仓比例4.31%)、药明康德(持仓比例4.27%)、生益科技(持仓比例3.98%)、中信证券(持仓比例3.82%)、华泰证券(持仓比例3.81%)、丸美股份(持仓比例3.48%)、日辰股份(持仓比例3.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,科创板成立后,第一批个股获得较大幅度上涨,本产品成立于7月中下旬,科创板个股方面,主要把握了估值合理,长期成长空间较大,管理较为优秀的标。同时,市场整体,特别是科技方向的相关板块和标的,受到华为事件影响的短期压制,导致产品净值短期受到一定回调压力。考虑到5G带动的科技创新和华为事件带来的各行业的国产化趋势,长期布局了估值较合理,经营能力得到持续验证的确定性科创类标的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0310元;本报告期基金份额净值增长率为3.10%,业绩比较基准收益率为4.26%。
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