华夏回报H基金最新净值跌幅达1.72%
金融界基金12月02日讯 华夏回报证券投资基金(简称:华夏回报H,代码960002)11月29日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4890元,累计净值为4.5180元。
华夏回报H基金成立以来收益37.77%,今年以来收益27.49%,近一月收益-2.55%,近一年收益25.81%,近三年收益38.11%。
华夏回报H基金成立以来分红13次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡向阳,自2015年12月29日管理该基金,任职期内收益37.77%。
林青泽,自2019年08月15日管理该基金,任职期内收益2.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例8.75%)、贵州茅台(持仓比例7.13%)、中国平安(持仓比例6.58%)、爱尔眼科(持仓比例5.78%)、中国国旅(持仓比例4.10%)、通化东宝(持仓比例3.97%)、山西汾酒(持仓比例3.52%)、美的集团(持仓比例3.16%)、欧派家居(持仓比例2.75%)、新华保险(持仓比例1.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,全球风险资产呈现V字形波动。季度初,中美贸易摩擦阶段性缓和利好兑现后全面回落,期间伴随着经济衰退的担忧,美债收益率曲线倒挂,黄金等避险资产一路新高;8月初中美贸易摩擦烈度再次升级,股票市场反而在恐慌中见底,随着美联储的再度降息、欧洲央行重启QE等政策刺激下重新回到季初高点。国内方面,经济数据波动较大,国内政策逆周期调节力度加大。7月经济数据快速转弱叠加地产严监管措施引发市场调整;随后,政策基调强调逆周期调节,财政货币政策同时发力,市场企稳回升。总体看,宽货币正在向宽信用传导,但过程比较波折。随着海外重要指数纳入A股权重,三季度海外资金持续流入。金融市场方面,本季度各类指数均呈现V型波动,结构上以科技股、绩优白马股持续走强为主,进入9月后伴随成交量的放大,部分题材股也有波段表现。组合管理方面,本季度本基金维持了整体仓位,但进行了结构调整,方向上以持有白酒、增持医药为主,适当减持了地产相关产业链个股。长期看,本基金以“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的个股为主,主要配置集中在消费、医药、高端制造业等领域,以期通过长期持股分享这些优秀公司的成长。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.531元,本报告期份额净值增长率为3.30%,同期业绩比较基准增长率为0.38%。
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