添富沪港深大盘价值混合基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金12月02日讯 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:添富沪港深大盘价值混合,代码005504)11月29日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9425元,累计净值为0.9425元。
添富沪港深大盘价值混合基金成立以来收益-5.75%,今年以来收益14.37%,近一月收益0.38%,近一年收益7.68%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈健玮,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益-5.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.51%)、BRILLIANCE CHI(持仓比例5.81%)、海尔电器(持仓比例5.67%)、华润置地(持仓比例5.53%)、世茂房地产(持仓比例5.46%)、HTSC(持仓比例4.50%)、中国通信服务(持仓比例4.34%)、中升控股(持仓比例4.33%)、北控水务集团(持仓比例4.31%)、比亚迪电子(持仓比例4.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,港股市场出现了较大幅度的下跌。受到香港的社会摩擦事件影响,恒生指数在七月份出现了回调,而八月份受到贸易摩擦升级、宏观经济数据走弱、人民币汇率波动和香港社会摩擦升温等因素影响,港股市场出现了明显的下跌。九月份市场在美联储降息、中美贸易谈判将展开等因素影响下出现小幅反弹。海外方面,鉴于全球经济增速放缓,美国、欧洲等央行皆采取宽松货币政策,美联储今年以来已进行了两次降息,目前进一步降息和开启量化宽松的预期有所升温,海外流动性相对充裕。国内方面,中央对于经济和金融系统稳定的重视程度仍然较高,货币及财政政策仍会加大对经济进行逆周期调节,经济金融领域结构调整正呈现积极变化,随着稳增长政策的逐步落地,宏观经济有望逐步企稳。行业方面,三季度各行业表现分化,医疗保健、资讯科技、消费等行业表现较佳,而香港房地产、能源、原材料等行业表现较弱。本基金在三季度保持着较为平稳的仓位,但在配置上我们超配了消费、TMT和建材等行业,并回避了受香港社会摩擦影响较大的个股,例如受自由行影响较大的商贸零售股和个别地产开发商等,因而获得了好于港股市场表现的收益。我们认为港股市场的估值水平和中长期展望来说,风险收益比较为吸引,为中长期投资提供较好的布局机会。此外,本基金的配置方面以大盘股为主,在目前宏观经济的换挡期中,将有利于该行业中的龙头企业获得市场份额和长期盈利的提升,我们对于优质的中国企业的前景较有信心,因此认为港股市场中的优秀上市企业仍然存在中长期估值修复和扩张的机会。本基金注重行业的均衡配置,目前以消费、TMT、金融为核心板块,并适当配置房地产、工业、公用事业等板块,由于香港社会摩擦仍然持续,本基金将低配可能受到事件影响的相关股票。总体而言,我们相信市场依然存在结构性的机会,配置优秀的企业是获得长期稳定收益的有效方法。我们将坚定维持自下而上选股的策略,精选具有竞争优势的优质企业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9018元;本报告期基金份额净值增长率为-1.83%,业绩比较基准收益率为-3.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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