前海开源中国稀缺资产混合A基金最新净值跌幅达1.61%
金融界基金12月02日讯 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源中国稀缺资产混合A,代码001679)11月29日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3430元,累计净值为1.3430元。
前海开源中国稀缺资产混合A基金成立以来收益34.30%,今年以来收益71.30%,近一月收益0.00%,近一年收益67.04%,近三年收益30.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲扬,自2015年09月10日管理该基金,任职期内收益34.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.74%)、长春高新(持仓比例8.76%)、歌尔股份(持仓比例8.22%)、顺鑫农业(持仓比例7.88%)、水晶光电(持仓比例6.86%)、健帆生物(持仓比例5.50%)、片仔癀(持仓比例4.73%)、老百姓(持仓比例4.07%)、爱尔眼科(持仓比例4.01%)、益丰药房(持仓比例3.83%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度中国宏观经济表现平稳,外部环境变化较大,A股市场横盘震荡,沪深300指数三季度下跌0.29%。本基金保持了较高仓位,重点配置了资产具有稀缺性的公司股票,主要分布医药、消费、科技等行业。本基金持仓将以具有稀缺性的标的为主,力争获得持续稳定的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合A基金份额净值为1.325元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.03%,同期业绩比较基准收益率为0.31%;截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合C基金份额净值为1.389元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.01%,同期业绩比较基准收益率为0.31%。
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