国都消费升级灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金12月02日讯 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国都消费升级灵活配置混合,代码004777)11月29日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7966元,累计净值为0.7966元。
国都消费升级灵活配置混合基金成立以来收益-20.34%,今年以来收益29.55%,近一月收益0.31%,近一年收益27.11%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张小强,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-20.34%。
尹德才,自2017年07月03日管理该基金,任职期内收益-20.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.04%)、药明康德(持仓比例8.85%)、恒瑞医药(持仓比例8.23%)、中国平安(持仓比例8.00%)、上海机场(持仓比例7.82%)、招商银行(持仓比例7.52%)、宁沪高速(持仓比例7.30%)、中国国旅(持仓比例6.65%)、格力电器(持仓比例5.85%)、生物股份(持仓比例4.74%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年前三季度,受监管放松、央行降准、中美贸易战边际影响减弱,以及科创板正式推出等影响,市场风险偏好明显上升,消费蓝筹类和科技类都有不错的表现,其中以白酒为代表的消费板块,作为业绩确定性的代表方向表现依旧非常强势,以5G、华为产业链等为代表的科技类方向,在业绩高增长以及业绩高增预期中也表现优异。无论是消费蓝筹类还是科技类,较好的二级市场表现本质上仍然是基于公司本身业绩增长的确定性。前三季度上证综指涨幅16.49%,中小板指涨幅27.53%,创业板指数涨幅30.14%。基金运作上,前三季度本基金以消费类核心资产为配置基础,进一步从ROE、现金流、复合回报率的角度对标的进行优化配置,提高了核心资产的配置比例,提高了重点个股的持仓比重,总体上保持了行业相对分散的稳健投资策略。与此同时,针对科创板上市的新变化,本基金积极参与优质公司的新股申购。
报告期内基金的业绩表现
截止2019年9月30日,本基金份额净值为0.7764元,份额累计净值0.7764元,季度基金份额净值增长率9.23%。同期基金业绩比较基准1.97%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准7.26个百分点。
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