汇添富沪港深新价值股票净值下跌1.60% 请保持关注
金融界基金12月02日讯 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(简称:汇添富沪港深新价值股票,代码001685)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为1.047元,累计净值为1.047元。
汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金成立于2016-07-27,业绩比较基准为“沪深300指数*60.00% + 恒生指数*20.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益4.70%,今年以来收益9.63%,近一月收益-1.78%,近一年收益-0.10%,近三年收益-1.13%。近一年,本基金排名同类(656/670),成立以来,本基金排名同类(453/806)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.31%,近两年定投该基金的收益为-6.85%,近三年定投该基金的收益为-7.35%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨威风,自2019年01月18日管理该基金,任职期内收益6.08%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例5.71% )、中国平安(持仓比例5.27% )、腾讯控股(持仓比例5.06% )、药明生物(持仓比例5.05% )、海螺水泥(持仓比例4.63% )、招商银行(持仓比例4.52% )、友邦保险(持仓比例4.38% )、港铁公司(持仓比例4.36% )、蒙牛乳业(持仓比例3.78% )、恒基地产(持仓比例3.64% ),合计占资金总资产的比例为46.40%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例5.63% )、中国平安(持仓比例5.00% )、腾讯控股(持仓比例4.90% )、港铁公司(持仓比例4.77% )、友邦保险(持仓比例4.69% )、海螺水泥(持仓比例4.44% )、招商银行(持仓比例4.41% )、药明生物(持仓比例4.32% )、中骏集团控股(持仓比例3.40% )、金沙中国有限公司(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为44.44%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来截至9月30日,香港恒生指数上涨0.9%至26092点。同期,本基金净值上涨8.1%,恒生指数按人民币计价上涨4.8%,跑赢指数3.3%。????港股市场经过一季度的上涨后,二、三季度都处于调整状态。首先,中美贸易谈判在一些核心问题上并未谈成结果,并且在近期有升温的迹象,相信贸易磨檫将长期化,甚至有可能往其它领域伸延。另一方面,香港的突发性事件亦导致不少防御性强的香港企业受到影响。美联储在年内作出第二次降息,相信香港市场将受益于较为宽松的流动性,恒生指数在10倍市盈率与接近4%的股息率的水平已经开始体现价值,我们认为现在是较好的布局时点。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.032元;本报告期基金份额净值增长率为-4.97%,业绩比较基准收益率为-1.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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