南方恒生交易型开放式指数净值下跌1.01% 请保持关注
2019-12-05 06:50:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月05日讯 南方恒生交易型开放式指数基金12月04日下跌0.08%,现价2.605元,成交245.26万元。当前本基金场外净值为2.5274元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为0.50%。
最新报告期内,本基金收益率为-5.49%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.13%,近3个月本基金净值下跌1.78%,近6月本基金净值上涨1.08%,近1年本基金净值下跌0.70%,成立以来本基金累计净值为1.3108元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2015年02月16日管理该基金,任职期内收益29.08%。
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